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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 35 996.00 | 120.00 | 35 876.00 | 35 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 603.00 | 13 268.00 | 13 335.00 | 26 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 067.00 | 3 222.00 | 3 846.00 | 7 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 838.00 | 16 609.00 | 152 229.00 | 168 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 085.00 | 16 609.00 | 256 476.00 | 273 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
DH Report à nouveau | 110 099.00 | 93 955.00 | | 110 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 525.00 | 16 144.00 | | 24 525.00 |
DL TOTAL (I) | 181 058.00 | 156 533.00 | | 181 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 306.00 | 4 276.00 | | 31 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 886.00 | 21 107.00 | | 15 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 9 517.00 | | 18 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 484.00 | 5 373.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 419.00 | 40 273.00 | | 75 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 476.00 | 196 805.00 | | 256 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 672.00 | 38 984.00 | | 49 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 113.00 | | 266 113.00 | 266 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 113.00 | | 266 113.00 | 266 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | 2 116.00 | | 2 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 715.00 | 1 853.00 | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 62.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 62.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -62.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 2 546.00 | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 909.00 | 242 457.00 | | 271 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 384.00 | 226 314.00 | | 247 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 525.00 | 16 144.00 | | 24 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 376.00 | | 49 768.00 | 151 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 306.00 | 168 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 306.00 | 69 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 204.00 | | 49 768.00 | 52 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 234.00 | 3 395.00 | 31 020.00 | 44 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 234.00 | 3 395.00 | 31 020.00 | 44 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 306.00 | 5 559.00 | 25 747.00 | 31 306.00 |
VI Groupe et associés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 420.00 | 49 673.00 | 25 747.00 | 75 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |