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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 663.00 | 61 864.00 | 1 800.00 | 63 663.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 946.00 | 70 601.00 | 2 345.00 | 72 946.00 |
060 Stock marchandises | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
072 Créances – Autres | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
084 Disponibilités | 227 765.00 | | 227 765.00 | 227 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 804.00 | | 273 804.00 | 273 804.00 |
110 Total général Actif | 346 750.00 | 70 601.00 | 276 149.00 | 346 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 683.00 | 476 363.00 | | 566 683.00 |
230 Autres produits | 232.00 | 284.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 915.00 | 476 647.00 | | 566 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 930.00 | 288 754.00 | | 350 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 973.00 | 3 146.00 | | 9 973.00 |
242 Autres charges externes. | 46 133.00 | 47 901.00 | | 46 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 935.00 | 3 936.00 | | 8 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 665.00 | 135 035.00 | | 86 665.00 |
252 Charges sociales | 10 587.00 | 10 015.00 | | 10 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 1 878.00 | | 939.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 514 161.00 | 490 667.00 | | 514 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 754.00 | -14 020.00 | | 52 754.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 164.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 294.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 181.00 | -9 562.00 | | 46 181.00 |