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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 2 117.00 | 11 263.00 | 13 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 679.00 | 97 770.00 | 8 909.00 | 106 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 792.00 | 212 507.00 | 52 285.00 | 264 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 850.00 | 312 394.00 | 72 456.00 | 384 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BT Marchandises | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BZ Autres créances | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CF Disponibilités | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 242.00 | 312 394.00 | 230 847.00 | 543 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 64 151.00 | 40 870.00 | | 64 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 765.00 | 48 281.00 | | 16 765.00 |
DL TOTAL (I) | 89 386.00 | 97 621.00 | | 89 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | 28 976.00 | | 34 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 724.00 | 89 646.00 | | 106 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 461.00 | 147 427.00 | | 141 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 847.00 | 245 047.00 | | 230 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
FD Production vendue biens | 994 213.00 | | 994 213.00 | 994 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 164.00 | | 1 052 164.00 | 1 052 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 279.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 197.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 197.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -197.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 409.00 | 1 145.00 | | -6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 780.00 | 1 066 985.00 | | 1 068 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 015.00 | 1 018 704.00 | | 1 052 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 765.00 | 48 281.00 | | 16 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 675.00 | | 8 175.00 | 376 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 296.00 | | 8 175.00 | 363 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 115.00 | 23 279.00 | | 289 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 999.00 | 23 279.00 | | 286 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
UX Autres créances clients | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |