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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 562.00 | 62 532.00 | 15 030.00 | 77 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 305.00 | 62 532.00 | 77 773.00 | 140 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
072 Créances – Autres | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 569.00 | | 101 569.00 | 101 569.00 |
110 Total général Actif | 241 874.00 | 62 532.00 | 179 342.00 | 241 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 342.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 096.00 | 475 884.00 | | 582 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 556.00 | 1 000.00 | | 6 556.00 |
230 Autres produits | 4 583.00 | 6 623.00 | | 4 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 234.00 | 483 507.00 | | 593 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 335.00 | 111 480.00 | | 127 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | 297.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 108 059.00 | 84 380.00 | | 108 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 455.00 | 3 478.00 | | 9 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 192.00 | 159 283.00 | | 153 192.00 |
252 Charges sociales | 117 335.00 | 96 684.00 | | 117 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 057.00 | 13 477.00 | | 13 057.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 268.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 698.00 | 469 346.00 | | 528 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 537.00 | 14 161.00 | | 64 537.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 565.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | 103.00 | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 422.00 | 13 492.00 | | 63 422.00 |