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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 661.00 | 15 783.00 | 879.00 | 16 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 236.00 | 11 147.00 | 18 089.00 | 29 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 897.00 | 26 929.00 | 18 968.00 | 45 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 464.00 | 4 099.00 | 2 366.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 230.00 | 4 099.00 | 70 131.00 | 74 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 127.00 | 31 028.00 | 89 099.00 | 120 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 311.00 | | 295 311.00 | 295 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 311.00 | | 295 311.00 | 295 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 032.00 | | | 320 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 145.00 | | 20 752.00 | 25 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 145.00 | | 20 752.00 | 25 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 591.00 | 3 338.00 | | 23 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 591.00 | 3 338.00 | | 23 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 968.00 | 4 099.00 | 3 968.00 | 3 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 968.00 | 4 099.00 | 3 968.00 | 3 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968.00 | 4 099.00 | 3 968.00 | 3 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 099.00 | 3 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 259.00 | 8 028.00 | 12 231.00 | 20 259.00 |
VI Groupe et associés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 028.00 | 45 797.00 | 12 231.00 | 58 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
YT Sous‐traitance | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 135.00 | | | 49 135.00 |