| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 431.00 | 1 044.00 | 76 386.00 | 77 431.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 447.00 | 1 044.00 | 87 403.00 | 88 447.00 |
CU Autres participations | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 375.00 | 25 588.00 | | 25 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397.00 | -213.00 | | -397.00 |
DL TOTAL (I) | 33 778.00 | 34 175.00 | | 33 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 990.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 942.00 | 44 342.00 | | 41 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 2 355.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | | | 365.00 |
EA Autres dettes | 9 964.00 | 13 864.00 | | 9 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 625.00 | 61 550.00 | | 53 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 403.00 | 95 725.00 | | 87 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 625.00 | 61 550.00 | | 53 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 990.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444.00 | 454.00 | | 1 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841.00 | 666.00 | | 1 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397.00 | -213.00 | | -397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |