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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 049.00 | 23 883.00 | 3 166.00 | 27 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 124.00 | 16 579.00 | 45 544.00 | 62 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 173.00 | 40 463.00 | 48 710.00 | 89 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 206 809.00 | | 206 809.00 | 206 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 226.00 | | 234 226.00 | 234 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 399.00 | 40 463.00 | 282 937.00 | 323 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 919.00 | 199 467.00 | | 154 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | -44 548.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 166 722.00 | 163 169.00 | | 166 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 3.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 1 472.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 631.00 | 81 321.00 | | 111 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 215.00 | 82 796.00 | | 116 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 937.00 | 245 965.00 | | 282 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 003.00 | 82 793.00 | | 116 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 408.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 135.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 135.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 273.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 178.00 | 146 628.00 | | 257 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 625.00 | 191 177.00 | | 253 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553.00 | -44 548.00 | | 3 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 378.00 | 44 476.00 | | 73 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 681.00 | 89 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 681.00 | 62 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 329.00 | 44 476.00 | | 46 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 263.00 | 5 880.00 | 28 681.00 | 63 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 009.00 | 874.00 | | 23 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | 5 006.00 | 28 681.00 | 40 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |