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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 110.00 | 2 127.00 | 6 983.00 | 9 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 5 564.00 | 3 515.00 | 9 079.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 449.00 | 7 691.00 | 10 758.00 | 18 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 020.00 | 19 428.00 | 24 591.00 | 44 020.00 |
072 Créances – Autres | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
084 Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 344.00 | 19 428.00 | 51 915.00 | 71 344.00 |
110 Total général Actif | 89 792.00 | 27 119.00 | 62 673.00 | 89 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 055.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 106 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 083.00 | 87 277.00 | | 110 083.00 |
222 Production stockée | 3 196.00 | 699.00 | | 3 196.00 |
230 Autres produits | 3 906.00 | 1 062.00 | | 3 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 184.00 | 89 038.00 | | 117 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 281.00 | 41 837.00 | | 59 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -53.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 22 722.00 | 18 650.00 | | 22 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 1 528.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 451.00 | 22 904.00 | | 19 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | 562.00 | | 1 037.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 428.00 | 3 897.00 | | 19 428.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | 39.00 | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 826.00 | 89 364.00 | | 124 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 642.00 | -326.00 | | -7 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 173.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | 26.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 104.00 | -525.00 | | -6 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 543.00 | | | 543.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -543.00 | | | -543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 897.00 | | | 3 897.00 |