| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 651.00 | 1 878.00 | 12 773.00 | 14 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 996.00 | 175 160.00 | 35 835.00 | 210 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 024.00 | 129 828.00 | 54 195.00 | 184 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 082.00 | 306 866.00 | 126 215.00 | 433 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
BZ Autres créances | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
CF Disponibilités | 270 132.00 | | 270 132.00 | 270 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 571.00 | | 509 571.00 | 509 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 652.00 | 306 866.00 | 635 786.00 | 942 652.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 914.00 | 19 826.00 | | 32 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 54 945.00 | 38 404.00 | | 54 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 769.00 | 118 671.00 | | 95 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 831.00 | 84 574.00 | | 93 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 587.00 | 130 229.00 | | 205 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 383.00 | 153 116.00 | | 156 383.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 4 046.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 180.00 | 107 086.00 | | 29 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 841.00 | 597 722.00 | | 580 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 786.00 | 636 126.00 | | 635 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 741.00 | 514 046.00 | | 516 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FG Production vendue services | 2 048 005.00 | | 2 048 005.00 | 2 048 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 111.00 | | 2 049 111.00 | 2 049 111.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 517.00 | 5 084.00 | | 25 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 365.00 | 10 000.00 | | 5 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365.00 | 10 000.00 | | 5 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 720.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 409.00 | 10 261.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 10 981.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -981.00 | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -23 868.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 293.00 | 1 450 897.00 | | 2 086 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 379.00 | 1 431 071.00 | | 2 053 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 914.00 | 19 826.00 | | 32 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 442.00 | | 21 440.00 | 421 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 23 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 433 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 409 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 429.00 | | 21 242.00 | 395 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 013.00 | | 198.00 | 26 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 368.00 | 46 090.00 | 3 591.00 | 264 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 368.00 | 46 090.00 | 3 591.00 | 264 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 587.00 | 205 587.00 | | 205 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 769.00 | 31 670.00 | 64 100.00 | 95 769.00 |
VI Groupe et associés | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 557.00 | 234 380.00 | 12 177.00 | 246 557.00 |
VW T.V.A. | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 841.00 | 516 741.00 | 64 100.00 | 580 841.00 |