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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 516 556.00 | | 516 556.00 | 516 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
BZ Autres créances | 277 706.00 | | 277 706.00 | 277 706.00 |
CF Disponibilités | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 103.00 | | 920 103.00 | 920 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 913.00 | | 920 913.00 | 920 913.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 272.00 | | | -23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 692.00 | | | 871 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 811.00 | | | 875 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 913.00 | | | 920 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 811.00 | | | 875 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FG Production vendue services | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 272.00 | | | -23 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 810.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 871 692.00 | 871 692.00 | | 871 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 836.00 | | | 272 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 043.00 | 335 043.00 | | 335 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 811.00 | 875 811.00 | | 875 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
ST Autres comptes | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 460.00 | | | 25 460.00 |