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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413.00 | 3 456.00 | 2 956.00 | 6 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 409.00 | 5 410.00 | 68 998.00 | 74 409.00 |
BN En cours de production de biens | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 458.00 | 5 410.00 | 154 047.00 | 159 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 026.00 | 53 985.00 | | 61 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 505.00 | 7 040.00 | | 15 505.00 |
DL TOTAL (I) | 85 331.00 | 69 826.00 | | 85 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 625.00 | 22 413.00 | | 10 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 10 624.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 492.00 | 22 260.00 | | 32 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | 27 114.00 | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 717.00 | 82 411.00 | | 68 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 047.00 | 152 237.00 | | 154 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 717.00 | 82 411.00 | | 68 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 199.00 | 21 872.00 | | 10 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
FM Production stockée | | | 19 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | 40.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 46.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 120.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -1 120.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 262.00 | 140 615.00 | | 180 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 757.00 | 133 574.00 | | 164 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 505.00 | 7 040.00 | | 15 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | 2 790.00 | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 530.00 | | 3 879.00 | 70 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 3 879.00 | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488.00 | 922.00 | | 4 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 922.00 | | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 200.00 | 45 159.00 | 42.00 | 45 200.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |