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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 4 685.00 | 1 609.00 | 3 076.00 | 4 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 19 794.00 | 5 851.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 335.00 | 37 761.00 | 6 574.00 | 44 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 680.00 | 59 764.00 | 17 916.00 | 77 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 262.00 | 1 732.00 | 18 530.00 | 20 262.00 |
BZ Autres créances | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CF Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 507.00 | 1 732.00 | 82 775.00 | 84 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 187.00 | 61 496.00 | 100 691.00 | 162 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 071.00 | 1 786.00 | | 5 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | 3 285.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 12 351.00 | 11 171.00 | | 12 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 795.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 117.00 | 36 347.00 | | 41 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 755.00 | 11 923.00 | | 46 755.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 050.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 340.00 | 55 521.00 | | 88 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 691.00 | 66 692.00 | | 100 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 340.00 | 55 521.00 | | 88 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 852.00 | | 432 852.00 | 432 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 852.00 | | 432 852.00 | 432 852.00 |
FM Production stockée | | | -10 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 257.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 257.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -257.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 965.00 | 359 520.00 | | 423 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 785.00 | 356 235.00 | | 422 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180.00 | 3 285.00 | | 1 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 416.00 | | 6 264.00 | 71 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 401.00 | | 6 264.00 | 68 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 464.00 | 4 300.00 | | 55 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 864.00 | 4 300.00 | | 54 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VB T. V. A. | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VW T.V.A. | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 653.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 044.00 | 12 090.00 | | 6 044.00 |
ST Autres comptes | 41 766.00 | 35 214.00 | | 41 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 379.00 | 19 739.00 | | 20 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | 4 275.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 697.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | 1 350.00 | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 175.00 | 35 761.00 | | 44 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 320.00 | 37 910.00 | | 39 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 589.00 | 71 317.00 | | 71 589.00 |