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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 221.00 | 250 975.00 | 68 246.00 | 319 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 608.00 | 308 752.00 | 244 856.00 | 553 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BZ Autres créances | 474 244.00 | | 474 244.00 | 474 244.00 |
CF Disponibilités | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 549.00 | | 556 549.00 | 556 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 156.00 | 308 752.00 | 801 405.00 | 1 110 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
CU Autres participations | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 243.00 | -433 740.00 | | -511 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632.00 | -77 503.00 | | -1 632.00 |
DL TOTAL (I) | -504 875.00 | -503 243.00 | | -504 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | 70 281.00 | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 175.00 | 865 216.00 | | 1 191 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 228.00 | 74 435.00 | | 87 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327.00 | 16 594.00 | | 12 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 279.00 | 1 059 183.00 | | 1 306 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 405.00 | 555 940.00 | | 801 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 279.00 | 1 043 781.00 | | 1 306 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 174.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 449.00 | | 588 449.00 | 588 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 449.00 | | 588 449.00 | 588 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 218.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 2 372.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 2 372.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 832.00 | -2 154.00 | | 59 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 623.00 | 592 697.00 | | 654 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 255.00 | 670 200.00 | | 656 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632.00 | -77 503.00 | | -1 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 335.00 | 2 547.00 | | 2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 510.00 | | 97.00 | 553 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 151.00 | | 97.00 | 370 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 425.00 | 17 327.00 | | 291 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 675.00 | 17 327.00 | | 284 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UX Autres créances clients | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VC Groupe et associés | 455 215.00 | | | 455 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 175.00 | 1 191 175.00 | | 1 191 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 718.00 | 520 718.00 | | 520 718.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 279.00 | 1 306 279.00 | | 1 306 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |