| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 562.00 | 31 636.00 | 925.00 | 32 562.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 562.00 | 31 636.00 | 5 925.00 | 37 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
084 Disponibilités | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
110 Total général Actif | 180 813.00 | 31 636.00 | 149 176.00 | 180 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 280 165.00 | | | 280 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 782.00 | | | 287 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
242 Autres charges externes. | 213 694.00 | | | 213 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
252 Charges sociales | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 130.00 | | | 290 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 891.00 | | | 6 891.00 |