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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 32 967.00 | 8 988.00 | 41 955.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 432.00 | 34 645.00 | 9 788.00 | 44 432.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
110 Total général Actif | 65 196.00 | 34 645.00 | 30 551.00 | 65 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 051.00 | 218 753.00 | | 14 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 509.00 | 66 104.00 | | 13 509.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 200.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 560.00 | 286 058.00 | | 27 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 123 268.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 052.00 | -303.00 | | 14 052.00 |
242 Autres charges externes. | 27 222.00 | 86 227.00 | | 27 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 955.00 | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 59 950.00 | | |
252 Charges sociales | 7 382.00 | 11 872.00 | | 7 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 540.00 | 3 814.00 | | 3 540.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 587.00 | 285 785.00 | | 52 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 027.00 | 273.00 | | -25 027.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 38.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | 144.00 | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -658.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 391.00 | 871.00 | | -26 391.00 |