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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 458.00 | 98 215.00 | 605 243.00 | 703 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 936.00 | 90 050.00 | 49 886.00 | 139 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 394.00 | 188 265.00 | 655 129.00 | 843 394.00 |
BP En cours de production de services | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 361.00 | 14 198.00 | 522 164.00 | 536 361.00 |
BZ Autres créances | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 605.00 | 14 198.00 | 554 408.00 | 568 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 999.00 | 202 462.00 | 1 209 537.00 | 1 411 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DH Report à nouveau | 193 888.00 | 162 518.00 | | 193 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 582.00 | 31 371.00 | | 38 582.00 |
DL TOTAL (I) | 262 918.00 | 224 336.00 | | 262 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 458.00 | 544 112.00 | | 503 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | 13 660.00 | | 9 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 250.00 | 164 691.00 | | 267 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 677.00 | 119 941.00 | | 148 677.00 |
EA Autres dettes | 11 637.00 | 4 818.00 | | 11 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 619.00 | 847 222.00 | | 946 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 537.00 | 1 076 042.00 | | 1 209 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 186.00 | | 775 186.00 | 775 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 186.00 | | 775 186.00 | 775 186.00 |
FM Production stockée | | | 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 485.00 | 3 210.00 | | 4 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 10 502.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 485.00 | -10 502.00 | | -4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 4 319.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 013.00 | 656 979.00 | | 818 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 431.00 | 625 608.00 | | 779 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 582.00 | 31 371.00 | | 38 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 440.00 | 80 224.00 | 48 249.00 | 62 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 264.00 | 31 975.00 | | 34 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 176.00 | 48 249.00 | 48 249.00 | 28 176.00 |