| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 828.00 | 11 828.00 | 90 000.00 | 101 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 428.00 | 11 828.00 | 97 600.00 | 109 428.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 000.00 | | | -63 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 388.00 | | | 6 388.00 |