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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 274 959.00 | | 5 274 959.00 | 5 274 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 110.00 | | 5 594 110.00 | 5 594 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 480.00 | | 143 480.00 | 143 480.00 |
BZ Autres créances | 142 458.00 | | 142 458.00 | 142 458.00 |
CF Disponibilités | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 116.00 | | 466 116.00 | 466 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 226.00 | | 6 060 226.00 | 6 060 226.00 |
CU Autres participations | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 632.00 | | | 2 632 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 984.00 | | | 705 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 263.00 | | | 263 263.00 |
DG Autres réserves | 861 663.00 | | | 861 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 218.00 | | | 4 572 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 492.00 | | | 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 952.00 | | | 598 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 085.00 | | | 838 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 008.00 | | | 1 488 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 226.00 | | | 6 060 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 841.00 | | | 989 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 220.00 | | | 424 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 544.00 | | | 315 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 110.00 | | | 5 594 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 594 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 110.00 | | | 5 594 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 952.00 | 80 277.00 | 438 992.00 | 598 952.00 |
VI Groupe et associés | 838 085.00 | 838 085.00 | | 838 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 938.00 | 285 938.00 | | 285 938.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 008.00 | 968 841.00 | 439 484.00 | 1 488 008.00 |