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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 146.00 | 70 926.00 | 6 220.00 | 77 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 159.00 | 20 640.00 | 2 519.00 | 23 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 495.00 | 93 766.00 | 12 728.00 | 106 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 241.00 | 93 766.00 | 103 474.00 | 197 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DL TOTAL (I) | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 902.00 | | 326 902.00 | 326 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 902.00 | | 326 902.00 | 326 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 426.00 | | | 327 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 510.00 | | | 321 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 516.00 | | 5 979.00 | 100 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 418.00 | | 5 887.00 | 94 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | 92.00 | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 215.00 | 3 551.00 | | 90 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 015.00 | 3 551.00 | | 88 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
VP Divers | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 600.00 | 7 610.00 | 3 990.00 | 11 600.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 609.00 | | | 44 609.00 |