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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 741.00 | 43 332.00 | 43 410.00 | 86 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 540.00 | 29 454.00 | 93 086.00 | 122 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 281.00 | 72 786.00 | 136 496.00 | 209 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 429.00 | 6 440.00 | 144 989.00 | 151 429.00 |
BZ Autres créances | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
CF Disponibilités | 143 532.00 | | 143 532.00 | 143 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 753.00 | 6 440.00 | 420 313.00 | 426 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 035.00 | 79 226.00 | 556 809.00 | 636 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
DH Report à nouveau | 121 508.00 | 59 472.00 | | 121 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 788.00 | 62 036.00 | | 44 788.00 |
DL TOTAL (I) | 190 802.00 | 146 013.00 | | 190 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 860.00 | 46 185.00 | | 105 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 652.00 | 25 305.00 | | 24 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 250.00 | 77 288.00 | | 126 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 680.00 | 86 570.00 | | 101 680.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 7 750.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 008.00 | 243 097.00 | | 366 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 809.00 | 389 110.00 | | 556 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 313.00 | 209 854.00 | | 285 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 320.00 | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 943 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359.00 | 8 130.00 | | 9 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 8 130.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 12 140.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 698.00 | 960 771.00 | | 962 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 910.00 | 898 735.00 | | 917 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 788.00 | 62 036.00 | | 44 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 842.00 | | 102 798.00 | 114 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 359.00 | 209 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 359.00 | 209 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 842.00 | | 102 798.00 | 114 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 874.00 | 72 786.00 | 2 047.00 | 39 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 874.00 | 72 786.00 | 2 047.00 | 39 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 547.00 | 24 852.00 | 80 694.00 | 105 547.00 |
VI Groupe et associés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VP Divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 598.00 | 181 896.00 | 7 702.00 | 189 598.00 |
VW T.V.A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 008.00 | 285 313.00 | 80 694.00 | 366 008.00 |