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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 398.00 | 1 173.00 | 17 225.00 | 18 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 847.00 | 16 246.00 | 16 602.00 | 32 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 401.00 | 17 419.00 | 87 983.00 | 105 401.00 |
BT Marchandises | 742 726.00 | | 742 726.00 | 742 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417 496.00 | | 1 417 496.00 | 1 417 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962 610.00 | | 4 962 610.00 | 4 962 610.00 |
BZ Autres créances | 6 553 530.00 | | 6 553 530.00 | 6 553 530.00 |
CF Disponibilités | 3 353 335.00 | | 3 353 335.00 | 3 353 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 032 438.00 | | 17 032 438.00 | 17 032 438.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 137 839.00 | 17 419.00 | 17 120 420.00 | 17 137 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 120.00 | 11 824.00 | | 3 015 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 508.00 | 2 287 116.00 | | 250 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 623.00 | 966 687.00 | | 1 816 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 750.00 | 3 267 128.00 | | 5 083 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 4 811.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121 314.00 | 4 257 082.00 | | 5 121 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 332.00 | 6 531 579.00 | | 6 296 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 439.00 | 251 976.00 | | 611 439.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 231.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 036 670.00 | 11 204 514.00 | | 12 036 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 120 420.00 | 14 471 641.00 | | 17 120 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 036 670.00 | 11 204 514.00 | | 12 036 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 653 824.00 | 363 976.00 | 63 017 800.00 | 62 653 824.00 |
FG Production vendue services | 574 480.00 | | 574 480.00 | 574 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 228 304.00 | 363 976.00 | 63 592 280.00 | 63 228 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 596 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 698 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 214 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 921 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 690.00 | | 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 673.00 | 4 741.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | 17.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 17.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090.00 | -17.00 | | -6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 738.00 | 488 343.00 | | 920 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 735 998.00 | 36 298 201.00 | | 63 735 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 919 375.00 | 35 331 514.00 | | 61 919 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 623.00 | 966 687.00 | | 1 816 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 795.00 | | 36 606.00 | 68 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 847.00 | | 28 398.00 | 22 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 948.00 | | 8 208.00 | 45 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 7 248.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 7 248.00 | | 10 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706 150.00 | 1 706 150.00 | | 1 706 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 332.00 | 6 296 332.00 | | 6 296 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 908.00 | 119 908.00 | | 119 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 102.00 | 424 102.00 | | 424 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 962 610.00 | | | 4 962 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 1 200 286.00 | | | 1 200 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 415 163.00 | 3 415 163.00 | | 3 415 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 244.00 | | | 295 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347 444.00 | | | 5 347 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 573 037.00 | 11 573 037.00 | | 11 573 037.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036 670.00 | 12 036 670.00 | | 12 036 670.00 |