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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 320.00 | | 380 320.00 | 380 320.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 464.00 | | 536 464.00 | 536 464.00 |
CU Autres participations | 380 320.00 | | 380 320.00 | 380 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 356 239.00 | 293 761.00 | | 356 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 126.00 | 62 478.00 | | 179 126.00 |
DL TOTAL (I) | 536 464.00 | 357 339.00 | | 536 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 175.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 464.00 | 357 514.00 | | 536 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 433.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 360.00 | 63 180.00 | | 186 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234.00 | 702.00 | | 7 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 126.00 | 62 478.00 | | 179 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 260.00 | | 60 060.00 | 320 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 260.00 | | 60 060.00 | 320 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 605.00 | 45.00 | | 6 605.00 |
ST Autres comptes | 122.00 | 86.00 | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 727.00 | 131.00 | | 6 727.00 |