| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
AP Constructions | 936 489.00 | 110 077.00 | 826 412.00 | 936 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 518.00 | 14 912.00 | 64 607.00 | 79 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 749.00 | 124 988.00 | 977 761.00 | 1 102 749.00 |
BT Marchandises | 624 626.00 | 64 418.00 | 560 209.00 | 624 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
CF Disponibilités | 814 806.00 | | 814 806.00 | 814 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 737.00 | 64 418.00 | 1 481 320.00 | 1 545 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 486.00 | 189 406.00 | 2 459 080.00 | 2 648 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 672.00 | 375 307.00 | | 418 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 660.00 | 43 365.00 | | 161 660.00 |
DL TOTAL (I) | 591 332.00 | 429 672.00 | | 591 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 540.00 | 774 280.00 | | 700 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 832.00 | 449 212.00 | | 466 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 593.00 | 12 913.00 | | 487 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 694.00 | 21 500.00 | | 181 694.00 |
EA Autres dettes | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 749.00 | 1 257 905.00 | | 1 867 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 080.00 | 1 687 577.00 | | 2 459 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 331.00 | 557 365.00 | | 1 242 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 418.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 396.00 | 14 800.00 | | 58 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 395.00 | 961 688.00 | | 1 423 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 735.00 | 918 323.00 | | 1 261 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 660.00 | 43 365.00 | | 161 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 979.00 | 122 517.00 | | 1 070 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 747.00 | 1 102 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 747.00 | 1 102 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 979.00 | 122 517.00 | | 1 070 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 078.00 | 50 049.00 | 11 139.00 | 86 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 078.00 | 50 049.00 | 11 139.00 | 86 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 832.00 | 466 832.00 | | 466 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 593.00 | 487 593.00 | | 487 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 540.00 | 75 123.00 | 316 122.00 | 700 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
VP Divers | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 694.00 | 181 694.00 | | 181 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 749.00 | 1 242 331.00 | 316 122.00 | 1 867 749.00 |