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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 700.00 | 42 196.00 | 7 504.00 | 49 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 995.00 | 30 000.00 | 46 995.00 | 76 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 831.00 | 72 196.00 | 508 635.00 | 580 831.00 |
BT Marchandises | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BZ Autres créances | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 327.00 | 72 196.00 | 544 131.00 | 616 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -906 800.00 | | | -906 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 487.00 | | | -130 487.00 |
DL TOTAL (I) | -737 288.00 | | | -737 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 503.00 | | | 1 204 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 419.00 | | | 1 281 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 131.00 | | | 544 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 411.00 | | 693 411.00 | 693 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 411.00 | | 693 411.00 | 693 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 411.00 | | | 693 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 899.00 | | | 823 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 487.00 | | | -130 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 506.00 | | 80 883.00 | 1 204 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 533.00 | 21 397.00 | 14 136.00 | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 419.00 | 76 913.00 | 80 883.00 | 1 281 419.00 |