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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 795.00 | 216.00 | 5 580.00 | 5 795.00 |
040 Immobilisations financières | 761 067.00 | 5 391.00 | 755 676.00 | 761 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 862.00 | 5 607.00 | 761 255.00 | 766 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
084 Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
110 Total général Actif | 851 088.00 | 5 607.00 | 845 482.00 | 851 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 827 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 273.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 803 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 773 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 000.00 | 264 000.00 | | 252 000.00 |
230 Autres produits | 7 167.00 | 12 033.00 | | 7 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 167.00 | 276 033.00 | | 259 167.00 |
242 Autres charges externes. | 43 429.00 | 46 859.00 | | 43 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 4 896.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 334.00 | 212 666.00 | | 189 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | | | 216.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 836.00 | 264 446.00 | | 235 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 331.00 | 11 587.00 | | 23 331.00 |
280 Produits financiers | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 773 853.00 | | | 773 853.00 |
294 Charges financières | 5 733.00 | 280.00 | | 5 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861 282.00 | 50 000.00 | | 861 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -287.00 | 4 732.00 | | -287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 605.00 | -43 424.00 | | -65 605.00 |