| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 232.00 | 631 335.00 | 397 897.00 | 1 029 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 465.00 | 631 335.00 | 400 130.00 | 1 031 465.00 |
BT Marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 870.00 | 14 181.00 | 405 689.00 | 419 870.00 |
BZ Autres créances | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CF Disponibilités | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 273.00 | 14 181.00 | 616 092.00 | 630 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 737.00 | 645 516.00 | 1 016 221.00 | 1 661 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 488 555.00 | 456 997.00 | | 488 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 410.00 | 31 558.00 | | 27 410.00 |
DL TOTAL (I) | 532 735.00 | 505 325.00 | | 532 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 7 504.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 778.00 | 4 170.00 | | 43 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 801.00 | 71 177.00 | | 74 801.00 |
EA Autres dettes | 307 011.00 | 328 211.00 | | 307 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 487.00 | 468 876.00 | | 483 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 221.00 | 974 201.00 | | 1 016 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 487.00 | 468 876.00 | | 483 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 472.00 | | 356 472.00 | 356 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 472.00 | | 356 472.00 | 356 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 982.00 | 34 086.00 | | 54 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 982.00 | 34 086.00 | | 54 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 317.00 | 2.00 | | 42 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 665.00 | 34 084.00 | | 12 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 5 569.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 454.00 | 384 084.00 | | 411 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 044.00 | 352 526.00 | | 384 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 410.00 | 31 558.00 | | 27 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 939.00 | | 244 000.00 | 903 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 474.00 | 1 031 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 474.00 | 1 029 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 706.00 | | 244 000.00 | 901 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 206.00 | 252 286.00 | 74 157.00 | 453 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 206.00 | 252 286.00 | 74 157.00 | 453 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 011.00 | 307 011.00 | | 307 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 419 870.00 | | | 419 870.00 |
VB T. V. A. | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 821.00 | 467 821.00 | | 467 821.00 |
VW T.V.A. | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 487.00 | 483 487.00 | | 483 487.00 |