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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 204.00 | 26 918.00 | 21 285.00 | 48 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 104.00 | 27 818.00 | 21 285.00 | 49 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
072 Créances – Autres | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
084 Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
110 Total général Actif | 143 686.00 | 27 818.00 | 115 868.00 | 143 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 392 783.00 | | | 392 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 783.00 | 419 977.00 | | 392 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 312.00 | 12 884.00 | | 10 312.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 097.00 | 432 875.00 | | 403 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 580.00 | 5 615.00 | | 3 580.00 |
242 Autres charges externes. | 52 128.00 | 77 427.00 | | 52 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 4 179.00 | | 4 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 753.00 | 282 381.00 | | 267 753.00 |
252 Charges sociales | 44 472.00 | 45 641.00 | | 44 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 033.00 | 8 879.00 | | 11 033.00 |
262 Autres charges | 4 905.00 | 475.00 | | 4 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 094.00 | 424 597.00 | | 388 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 002.00 | 8 278.00 | | 15 002.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 405.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 739.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | 1 366.00 | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 605.00 | 6 578.00 | | 13 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |