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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 994.00 | 5 120.00 | 7 873.00 | 12 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 348.00 | 94 664.00 | 197 684.00 | 292 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 341.00 | 99 784.00 | 205 557.00 | 305 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BT Marchandises | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CF Disponibilités | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 112.00 | 99 784.00 | 293 329.00 | 393 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 274.00 | -1 894.00 | | -160 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 423.00 | -158 380.00 | | -151 423.00 |
DL TOTAL (I) | -303 697.00 | -152 274.00 | | -303 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 928.00 | 368 619.00 | | 313 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 600.00 | 61 698.00 | | 205 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 36 768.00 | | 57 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 611.00 | 19 965.00 | | 19 611.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 026.00 | 487 049.00 | | 597 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 329.00 | 334 775.00 | | 293 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 975.00 | 173 290.00 | | 338 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 541.00 | | 413 541.00 | 413 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 541.00 | | 413 541.00 | 413 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 841.00 | 300 723.00 | | 416 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 264.00 | 459 103.00 | | 568 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 423.00 | -158 380.00 | | -151 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 341.00 | | | 305 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 341.00 | | | 305 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 768.00 | 57 016.00 | | 42 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 768.00 | 57 016.00 | | 42 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45.00 | 45.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45.00 | 45.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 45.00 | 45.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VC Groupe et associés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 928.00 | 55 878.00 | 232 845.00 | 313 928.00 |
VI Groupe et associés | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 025.00 | 338 975.00 | 232 845.00 | 597 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |