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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 449.00 | | 131 449.00 | 131 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 340.00 | | 1 503 340.00 | 1 503 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 396.00 | | 148 396.00 | 148 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 736.00 | | 1 651 736.00 | 1 651 736.00 |
CU Autres participations | 1 371 892.00 | | 1 371 892.00 | 1 371 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 304 738.00 | 186 466.00 | | 304 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 001.00 | 118 272.00 | | 141 001.00 |
DL TOTAL (I) | 447 939.00 | 306 938.00 | | 447 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 334.00 | 937 193.00 | | 800 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 305.00 | 327 097.00 | | 375 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 256.00 | 42 161.00 | | 27 256.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 1 042.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 797.00 | 1 307 492.00 | | 1 203 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 736.00 | 1 614 430.00 | | 1 651 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 707.00 | 508 863.00 | | 545 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 880.00 | | 560 880.00 | 560 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 880.00 | | 560 880.00 | 560 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 544.00 | 11 812.00 | | 13 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 516.00 | 93 355.00 | | 93 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 589.00 | 39 227.00 | | 50 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 821.00 | 577 725.00 | | 607 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 820.00 | 459 453.00 | | 466 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 001.00 | 118 272.00 | | 141 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 981.00 | | 18 359.00 | 1 484 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 981.00 | | 18 359.00 | 1 484 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 629.00 | 140 538.00 | 604 497.00 | 798 629.00 |
VI Groupe et associés | 375 305.00 | 375 305.00 | | 375 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 933.00 | 10 484.00 | 131 449.00 | 141 933.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 797.00 | 545 707.00 | 604 497.00 | 1 203 797.00 |