| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 547.00 | 12 936.00 | 611.00 | 13 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 543.00 | 457.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 469.00 | 30 809.00 | 43 660.00 | 74 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 084.00 | 2 916.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 916.00 | 46 372.00 | 323 544.00 | 369 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 551.00 | 124.00 | 9 427.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 244.00 | 124.00 | 28 121.00 | 28 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 160.00 | 46 496.00 | 351 664.00 | 398 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DH Report à nouveau | -11 318.00 | | | -11 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367.00 | -11 318.00 | | -1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767.00 | 5 134.00 | | 3 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 544.00 | 302 996.00 | | 275 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 205.00 | 24 139.00 | | 31 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 286.00 | 15 474.00 | | 32 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 14 676.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 898.00 | 357 285.00 | | 347 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 664.00 | 362 419.00 | | 351 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 351.00 | 357 285.00 | | 133 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 372 477.00 | | 372 477.00 | 372 477.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 477.00 | | 372 477.00 | 372 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 17 153.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 17 153.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 428.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | 428.00 | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 16 725.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 669.00 | 402 859.00 | | 392 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 036.00 | 414 177.00 | | 394 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367.00 | -11 318.00 | | -1 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 841.00 | | | 1 841.00 |