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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 883.00 | 41 963.00 | 26 920.00 | 68 883.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 128.00 | 43 163.00 | 26 965.00 | 70 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
072 Créances – Autres | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
084 Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
110 Total général Actif | 134 547.00 | 43 163.00 | 91 383.00 | 134 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 403.00 | | | 376 403.00 |
222 Production stockée | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 853.00 | | | 369 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 265 043.00 | | | 265 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
252 Charges sociales | 624.00 | | | 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 750.00 | | | 336 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |