| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 474.00 | 7 092.00 | 50 382.00 | 57 474.00 |
040 Immobilisations financières | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 334.00 | 7 092.00 | 304 242.00 | 311 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
084 Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
110 Total général Actif | 411 873.00 | 7 092.00 | 404 781.00 | 411 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 265.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 367.00 | | | 1 367.00 |