| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 534 590.00 | | 4 534 590.00 | 4 534 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 629 400.00 | | 4 629 400.00 | 4 629 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 400.00 | | 4 629 400.00 | 4 629 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 279.00 | -94 018.00 | | -254 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 833.00 | -160 260.00 | | 122 833.00 |
DL TOTAL (I) | -94 445.00 | -217 279.00 | | -94 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 976.00 | | | 2 751 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 855.00 | 249 000.00 | | 1 125 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 219.00 | 4 847.00 | | 775 219.00 |
EA Autres dettes | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 846.00 | 253 847.00 | | 4 723 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 400.00 | 36 567.00 | | 4 629 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 292 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 591.00 | 10 058.00 | | 4 534 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 757.00 | 170 319.00 | | 4 411 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 833.00 | -160 260.00 | | 122 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 592.00 | | 241 592.00 | 241 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 592.00 | | 241 592.00 | 241 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 592.00 | | 241 592.00 | 241 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 219.00 | 775 219.00 | | 775 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751 976.00 | 2 751 976.00 | | 2 751 976.00 |
VI Groupe et associés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 846.00 | 4 723 846.00 | | 4 723 846.00 |