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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 181 756.00 | | 181 756.00 | 181 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 226.00 | 15 465.00 | 27 761.00 | 43 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 277.00 | 9 017.00 | 10 260.00 | 19 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 984.00 | 24 656.00 | 226 328.00 | 250 984.00 |
BT Marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 093.00 | 24 656.00 | 237 437.00 | 262 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 307.00 | 3 355.00 | | 6 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658.00 | 2 952.00 | | -658.00 |
DL TOTAL (I) | 11 149.00 | 11 807.00 | | 11 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 466.00 | 191 660.00 | | 160 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 514.00 | 21 854.00 | | 45 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 15 840.00 | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 085.00 | 19 416.00 | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 288.00 | 248 770.00 | | 226 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 437.00 | 260 577.00 | | 237 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 477.00 | 89 798.00 | | 83 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
FG Production vendue services | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 456.00 | | 109 456.00 | 109 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 32 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 32 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 309.00 | 32 000.00 | | 27 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 981.00 | 167 046.00 | | 137 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 639.00 | 164 094.00 | | 138 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658.00 | 2 952.00 | | -658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 105.00 | 16 294.00 | 115 668.00 | 159 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VP Divers | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474.00 | 8 923.00 | 6 551.00 | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 288.00 | 83 477.00 | 115 668.00 | 226 288.00 |