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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 969.00 | 186.00 | 189 783.00 | 189 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 578.00 | 601.00 | 1 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 147.00 | 763.00 | 190 384.00 | 191 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
084 Disponibilités | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
110 Total général Actif | 284 541.00 | 763.00 | 283 778.00 | 284 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 032.00 | 6 000.00 | | 6 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 830.00 | 573.00 | | 830.00 |
224 Production immobilisée | 119 845.00 | 66 804.00 | | 119 845.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 887.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 710.00 | 74 263.00 | | 126 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 826.00 | 10 476.00 | | 4 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 442.00 | -16 402.00 | | 15 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 941.00 | 63 221.00 | | 51 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 448.00 | -17 129.00 | | -6 448.00 |
242 Autres charges externes. | 97 552.00 | 79 979.00 | | 97 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 953.00 | | 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
252 Charges sociales | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | | | 763.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 143.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 620.00 | 121 242.00 | | 191 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 910.00 | -46 978.00 | | -64 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 304.00 | -46 978.00 | | -60 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 344.00 | | | 124 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 353.00 | | | 19 353.00 |