| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 812.00 | 7 511.00 | 22 301.00 | 29 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 263.00 | 7 511.00 | 115 752.00 | 123 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
110 Total général Actif | 157 814.00 | 7 511.00 | 150 303.00 | 157 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 882.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 983.00 | | | 9 983.00 |