| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 405.00 | 395.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 135.00 | 407.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 1 822.00 | 14 049.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 213.00 | 2 362.00 | 14 851.00 | 17 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 999.00 | 2 362.00 | 52 637.00 | 54 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | 2 272.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659.00 | 3 272.00 | | 4 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 075.00 | 15 429.00 | | 29 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 15 303.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 969.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 794.00 | 1 808.00 | | 15 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 978.00 | 35 509.00 | | 47 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 637.00 | 38 781.00 | | 52 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 978.00 | 35 509.00 | | 47 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 608.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 782.00 | -708.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 176.00 | 9 253.00 | | 87 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 789.00 | 6 981.00 | | 85 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | 2 272.00 | | 1 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 286.00 | | 927.00 | 16 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | | 927.00 | 15 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 1 920.00 | | 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139.00 | 267.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 1 653.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |