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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 663.00 | 536.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 753.00 | 382.00 | 371.00 | 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 953.00 | 1 045.00 | 907.00 | 1 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
072 Créances – Autres | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
084 Disponibilités | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
110 Total général Actif | 121 071.00 | 1 045.00 | 120 025.00 | 121 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 744.00 | | | 320 744.00 |
222 Production stockée | -12 816.00 | | | -12 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 928.00 | | | 307 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
252 Charges sociales | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 118.00 | | | 267 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409.00 | | | 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |