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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CF Disponibilités | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 459.00 | 224 811.00 | | -11 459.00 |
DL TOTAL (I) | 218 352.00 | 229 811.00 | | 218 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 1 635.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 768.00 | 173 389.00 | | 1 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 121.00 | 403 200.00 | | 220 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915.00 | 333 333.00 | | 4 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 373.00 | 108 522.00 | | 16 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 458.00 | 224 811.00 | | -11 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |