| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 582.00 | 94.00 | 1 488.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 1 112.00 | 3 423.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 231.00 | 1 117.00 | 6 114.00 | 7 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848.00 | 2 323.00 | 11 524.00 | 13 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 284.00 | 2 323.00 | 73 960.00 | 76 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | 4 666.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 6 649.00 | 5 166.00 | | 6 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 7.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 073.00 | 34 486.00 | | 36 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 725.00 | 21 868.00 | | 28 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 636.00 | | |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 18 466.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 311.00 | 78 462.00 | | 67 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 960.00 | 83 628.00 | | 73 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 311.00 | 78 462.00 | | 67 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 004.00 | | 337 004.00 | 337 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 004.00 | | 337 004.00 | 337 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 423.00 | 124 952.00 | | 348 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 939.00 | 120 286.00 | | 346 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483.00 | 4 666.00 | | 1 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 870.00 | | 5 978.00 | 17 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 13 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | | 5 978.00 | 7 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 1 940.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 1 940.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 378.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |