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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 950.00 | 2 867.00 | 7 083.00 | 9 950.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 600.00 | 2 917.00 | 291 683.00 | 294 600.00 |
060 Stock marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
084 Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
110 Total général Actif | 320 789.00 | 2 917.00 | 317 872.00 | 320 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 193.00 | | | 366 193.00 |
230 Autres produits | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 926.00 | | | 374 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
242 Autres charges externes. | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
252 Charges sociales | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 004.00 | | | 369 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
294 Charges financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |