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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 375.00 | 853.00 | 5 521.00 | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 653.00 | 6 911.00 | 42 741.00 | 49 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 397.00 | 866.00 | 27 531.00 | 28 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 599.00 | 8 632.00 | 84 967.00 | 93 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BT Marchandises | 129 773.00 | | 129 773.00 | 129 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 314.00 | | 161 314.00 | 161 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 914.00 | 8 632.00 | 246 282.00 | 254 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 233.00 | | | -22 233.00 |
DL TOTAL (I) | -12 233.00 | | | -12 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 516.00 | | | 258 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 282.00 | | | 246 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 352.00 | | | 162 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 261.00 | | 186 261.00 | 186 261.00 |
FG Production vendue services | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 054.00 | | 238 054.00 | 238 054.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 235.00 | | | 238 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 233.00 | | | -22 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 599.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 632.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 408.00 | 31 244.00 | 96 163.00 | 127 408.00 |
VI Groupe et associés | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 754.00 | 8 580.00 | 9 174.00 | 17 754.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 516.00 | 162 352.00 | 96 163.00 | 258 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 378.00 | | | 59 378.00 |