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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 987.00 | | 341 987.00 | 341 987.00 |
AP Constructions | 700 598.00 | 673 921.00 | 26 677.00 | 700 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 045.00 | | 528 045.00 | 528 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 039.00 | 673 921.00 | 898 118.00 | 1 572 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 427 930.00 | | 427 930.00 | 427 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 934.00 | | 456 934.00 | 456 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 973.00 | 673 921.00 | 1 355 052.00 | 2 028 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 123.00 | 190 123.00 | | 190 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
DG Autres réserves | 276 764.00 | 276 764.00 | | 276 764.00 |
DH Report à nouveau | 243 808.00 | 193 866.00 | | 243 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 645.00 | 165 108.00 | | 150 645.00 |
DL TOTAL (I) | 880 352.00 | 844 874.00 | | 880 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 093.00 | 189 767.00 | | 161 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 029.00 | 207 415.00 | | 288 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 561.00 | 24 657.00 | | 15 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 6 911.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | 16 978.00 | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 1 716.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 700.00 | 447 443.00 | | 474 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 052.00 | 1 292 317.00 | | 1 355 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 607.00 | 239 865.00 | | 297 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 533.00 | | 291 533.00 | 291 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 533.00 | | 291 533.00 | 291 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 889.00 | 72 071.00 | | 61 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 533.00 | 291 147.00 | | 291 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 889.00 | 126 038.00 | | 140 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 645.00 | 165 108.00 | | 150 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 259.00 | | 420 780.00 | 1 151 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 850.00 | | 420 780.00 | 1 149 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 155.00 | 3 767.00 | | 670 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 155.00 | 3 767.00 | | 670 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 914.00 | 30 116.00 | 125 397.00 | 160 914.00 |
VI Groupe et associés | 241 734.00 | 241 734.00 | | 241 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 397.00 | 28 988.00 | 1 409.00 | 30 397.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 139.00 | 282 046.00 | 171 692.00 | 459 139.00 |