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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 906.00 | 51 685.00 | 16 220.00 | 67 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 225.00 | 80 887.00 | 25 337.00 | 106 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 466.00 | 134 646.00 | 56 819.00 | 191 466.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 581 148.00 | 76 213.00 | 504 935.00 | 581 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 425.00 | 27 949.00 | 677 476.00 | 705 425.00 |
BZ Autres créances | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 305.00 | 104 161.00 | 1 248 144.00 | 1 352 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 771.00 | 238 808.00 | 1 304 963.00 | 1 543 771.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 119.00 | | | 400 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 102.00 | | | -40 102.00 |
DL TOTAL (I) | 580 017.00 | | | 580 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 446.00 | | | 468 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 946.00 | | | 724 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 963.00 | | | 1 304 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 281.00 | | | 712 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 627.00 | | 2 419 627.00 | 2 419 627.00 |
FG Production vendue services | 302 315.00 | | 302 315.00 | 302 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 941.00 | | 2 721 941.00 | 2 721 941.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 161.00 | |
GE Autres charges | | | 77 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 087.00 | | | 2 831 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 189.00 | | | 2 871 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 102.00 | | | -40 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 750.00 | 76 213.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
6T Sur comptes clients | 59 685.00 | 27 949.00 | 59 685.00 | 59 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 435.00 | 104 162.00 | 61 435.00 | 61 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 446.00 | 468 446.00 | | 468 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 553.00 | 65 888.00 | 12 665.00 | 78 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 740.00 | 164 740.00 | | 164 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 176.00 | 761 650.00 | 1 526.00 | 763 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 946.00 | 702 281.00 | 12 665.00 | 714 946.00 |