| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 684.00 | 3 318.00 | 25 366.00 | 28 684.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 941.00 | 3 318.00 | 65 623.00 | 68 941.00 |
072 Créances – Autres | 633 434.00 | | 633 434.00 | 633 434.00 |
084 Disponibilités | 174 290.00 | | 174 290.00 | 174 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 807 724.00 | | 807 724.00 | 807 724.00 |
110 Total général Actif | 876 665.00 | 3 318.00 | 873 347.00 | 876 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 715 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 037.00 | |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 982.00 | 393.00 | 37 589.00 | 37 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 782.00 | 393.00 | 69 389.00 | 69 782.00 |
BZ Autres créances | 829 564.00 | | 829 564.00 | 829 564.00 |
CF Disponibilités | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 807.00 | | 842 807.00 | 842 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 589.00 | 393.00 | 912 196.00 | 912 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
252 Charges sociales | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 370.00 | | | -74 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
294 Charges financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 870.00 | | | -74 870.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 402.00 | | | 165 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 981.00 | | | 549 981.00 |
DL TOTAL (I) | 723 767.00 | | | 723 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 429.00 | | | 188 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 196.00 | | | 912 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 429.00 | | | 188 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
FG Production vendue services | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 760.00 | | | 619 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 852.00 | | | 874 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 871.00 | | | 324 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 981.00 | | | 549 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 337.00 | | 69 782.00 | 342 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 507.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 337.00 | 69 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 606.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 224.00 | 37 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 606.00 | | 24 000.00 | 153 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 224.00 | | 37 982.00 | 177 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 507.00 | | 7 800.00 | 11 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 086.00 | 1 116.00 | 164 202.00 | 163 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 086.00 | 1 116.00 | 164 202.00 | 163 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VI Groupe et associés | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 007.00 | | | 802 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 364.00 | 829 564.00 | 7 800.00 | 837 364.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 429.00 | 188 429.00 | | 188 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
ST Autres comptes | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | | | 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 182.00 | | | 96 182.00 |