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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 20 566.00 | 18 491.00 | 2 075.00 | 20 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 327.00 | 577 145.00 | 397 182.00 | 974 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 487.00 | 540 157.00 | 13 330.00 | 553 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 499.00 | 1 137 243.00 | 1 810 256.00 | 2 947 499.00 |
BT Marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 460.00 | 47 775.00 | 58 685.00 | 106 460.00 |
BZ Autres créances | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 913.00 | | 492 913.00 | 492 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 374.00 | 47 775.00 | 622 599.00 | 670 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 873.00 | 1 185 018.00 | 2 432 855.00 | 3 617 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
CU Autres participations | 1 352 827.00 | | 1 352 827.00 | 1 352 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 733 800.00 | 668 400.00 | | 733 800.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 961.00 | 65 396.00 | | 84 961.00 |
DL TOTAL (I) | 860 697.00 | 775 735.00 | | 860 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 148.00 | 1 195 114.00 | | 1 045 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 598.00 | 358 598.00 | | 367 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 474.00 | 33 245.00 | | 54 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 938.00 | 103 514.00 | | 104 938.00 |
EA Autres dettes | | 15 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 158.00 | 1 706 054.00 | | 1 572 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 855.00 | 2 481 789.00 | | 2 432 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 596.00 | 341 350.00 | | 327 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 233.00 | | 174 969.00 | 2 897 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 687.00 | 33 015.00 | 2 947 499.00 | 91 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 687.00 | 33 015.00 | 1 551 121.00 | 91 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 855.00 | | 174 969.00 | 1 500 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 928.00 | | | 1 394 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 593.00 | 122 594.00 | 32 944.00 | 1 047 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 143.00 | 122 594.00 | 32 944.00 | 1 046 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
UX Autres créances clients | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 066.00 | 148 101.00 | 590 788.00 | 1 025 066.00 |
VI Groupe et associés | 367 598.00 | | | 367 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 547.00 | 215 547.00 | | 215 547.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 159.00 | 327 596.00 | 590 788.00 | 1 572 159.00 |