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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 610.00 | 24 200.00 | 1 411.00 | 25 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 232.00 | 503 269.00 | 58 963.00 | 562 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 211.00 | 527 468.00 | 80 743.00 | 608 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 507.00 | | 200 507.00 | 200 507.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 748 445.00 | | 748 445.00 | 748 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 499.00 | | 994 499.00 | 994 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 711.00 | 527 468.00 | 1 075 242.00 | 1 602 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 742 334.00 | 843 188.00 | | 742 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 894.00 | -30 854.00 | | 102 894.00 |
DL TOTAL (I) | 853 612.00 | 820 719.00 | | 853 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 3 272.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 317.00 | 63 373.00 | | 97 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 753.00 | 98 642.00 | | 119 753.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 986.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 630.00 | 166 272.00 | | 221 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 242.00 | 986 991.00 | | 1 075 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 248.00 | 50 197.00 | 977.00 | 478 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 248.00 | 50 196.00 | 977.00 | 478 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 309.00 | 216 309.00 | | 216 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 630.00 | 221 630.00 | | 221 630.00 |