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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 144.00 | | 872 144.00 | 872 144.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 620 440.00 | 816 608.00 | 803 832.00 | 1 620 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 666.00 | 626 782.00 | 212 884.00 | 839 666.00 |
AX Avances et acomptes | 1 014 949.00 | | 1 014 949.00 | 1 014 949.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 138.00 | 1 443 390.00 | 3 686 748.00 | 5 130 138.00 |
BZ Autres créances | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 131.00 | 1 443 390.00 | 3 738 741.00 | 5 182 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 542 733.00 | 542 733.00 | | 542 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
DG Autres réserves | 626 701.00 | 480 190.00 | | 626 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 583.00 | 196 510.00 | | 174 583.00 |
DK Provisions réglementées | 115 935.00 | 106 274.00 | | 115 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 377.00 | 1 498 133.00 | | 1 632 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 298.00 | 254 080.00 | | 1 005 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 292.00 | 518 255.00 | | 887 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 080.00 | 56 458.00 | | 158 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 698.00 | 13 024.00 | | 7 698.00 |
EA Autres dettes | 47 996.00 | 15 000.00 | | 47 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 364.00 | 856 817.00 | | 2 106 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 741.00 | 2 354 949.00 | | 3 738 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 578.00 | 81 608.00 | 1 240 796.00 | 2 602 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 578.00 | 81 608.00 | 1 240 796.00 | 2 602 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 274.00 | 9 661.00 | | 106 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 274.00 | 9 661.00 | | 106 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887 292.00 | 887 292.00 | | 887 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 298.00 | 958.00 | | 1 005 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 297 450.00 | | | 1 297 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
VP Divers | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 680.00 | 29 680.00 | 600 000.00 | 629 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 364.00 | 1 102 024.00 | | 2 106 364.00 |