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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 569.00 | 27 767.00 | 35 802.00 | 63 569.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 784.00 | 27 767.00 | 36 017.00 | 63 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
072 Créances – Autres | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
084 Disponibilités | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 383.00 | | 153 383.00 | 153 383.00 |
110 Total général Actif | 217 167.00 | 27 767.00 | 189 400.00 | 217 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 584.00 | 338 167.00 | | 394 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 957.00 | 17 094.00 | | 13 957.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | 236.00 | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 056.00 | 355 498.00 | | 410 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 836.00 | 30 086.00 | | 38 836.00 |
242 Autres charges externes. | 135 191.00 | 130 293.00 | | 135 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | 4 052.00 | | 5 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 913.00 | 105 416.00 | | 152 913.00 |
252 Charges sociales | 60 003.00 | 34 986.00 | | 60 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | 8 625.00 | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 112.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 058.00 | 313 569.00 | | 402 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 998.00 | 41 928.00 | | 7 998.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 31.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 297.00 | | |
294 Charges financières | 506.00 | 186.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 685.00 | 2 036.00 | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 882.00 | 40 033.00 | | 5 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |