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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 176.00 | 5 416.00 | 9 761.00 | 15 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 094.00 | 19 348.00 | 51 746.00 | 71 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 620.00 | 24 763.00 | 84 857.00 | 109 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 400.00 | 24 763.00 | 282 637.00 | 307 400.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
DH Report à nouveau | -9 972.00 | -96 910.00 | | -9 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 826.00 | 86 938.00 | | 23 826.00 |
DL TOTAL (I) | 112 561.00 | 88 735.00 | | 112 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 979.00 | 43 831.00 | | 25 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852.00 | 10 393.00 | | 10 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 589.00 | | 27 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 553.00 | 108 412.00 | | 102 553.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 075.00 | 190 225.00 | | 170 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 637.00 | 278 960.00 | | 282 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 929.00 | 164 592.00 | | 160 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 278.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 740.00 | | 820 740.00 | 820 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 740.00 | | 820 740.00 | 820 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | 967.00 | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 902.00 | 3 489.00 | | 5 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 1 484.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 1 484.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -1 484.00 | | -2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 477.00 | 729 561.00 | | 825 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 651.00 | 642 623.00 | | 801 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 826.00 | 86 938.00 | | 23 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 326.00 | | 10 294.00 | 104 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 109 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 003.00 | | 10 267.00 | 76 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | | 27.00 | 8 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 663.00 | 10 100.00 | | 14 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 663.00 | 10 100.00 | | 14 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 633.00 | 16 487.00 | 9 146.00 | 25 633.00 |
VI Groupe et associés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 986.00 | 33 103.00 | 2 882.00 | 35 986.00 |
VW T.V.A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 075.00 | 160 929.00 | 9 146.00 | 170 075.00 |